資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 18.38 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 17.78 | 上市-半導體業 | 10.48 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 8.79 | 上市-電子零組件業 | 7.94 | 上櫃-半導體業 | 5.43 | 上市-生技醫療業 | 4.97 | 上市-金融保險 | 4.88 | 上市-建材營造 | 4.71 | 上櫃-電子零組件業 | 4.31 | 存款-活期存款 | 4.28 | 上市-其他電子業 | 3.22 | 上市-化學工業 | 1.57 | 上市-運動休閒 | 1.25 | 上市-觀光餐旅 | 0.90 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 589 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 60.0600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2002/08/20 | 經理人 | 黃嘉閔 | 投資地區 | 國內 | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.12 | 14 of 24 | 近一個月 | -3.73 | 22 of 24 | 近三個月 | 0.35 | 22 of 24 | 近六個月 | 6.75 | 23 of 24 | 今年以來 | 4.04 | 23 of 24 | 近一年 | 17.93 | 19 of 23 | 近兩年 | 12.73 | 21 of 22 | 近三年 | -0.07 | 18 of 18 | 近五年 | 45.14 | 18 of 18 | 近十年 | 85.03 | 17 of 18 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.2545 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4140 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2804 |
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